حان وقت شراء الدولار الاسترالي. قرر البنك الاحتياطي الأسترالي ان يبقي على أسعار الفائدة العامة دون تغيير، بينما اظهر البيان لهجة متوازنة جداً، لم يكن متشدداً بشكل كبير ولا متساهلاً ايضاً. وتراجع الدولار الأسترالي بعد الإعلان عن القرار بواقع 25 نقطة تقريباً.

قمنا بإصدار عملية الشراء الأولى عند مستويات 0.6780 وهي عملية مبدئية فقط، وسيتم إضافة المزيد من عمليات الشراء في ظل حركة التصحيح الحالية التي من المفترض ان لا تستمر لفترة طويلة، وغالباً ستنتهي قبيل نهاية الأسبوع.

يوم امس تحديداً تساوى الزمن مع سعر الدولار الأسترالي بمعنى ان الزوج تراجع من اعلى مستوياته منذ يوم 2 فبراير الماضي وحتى يوم 3 ابريل 420 نقطة، وتمت هذه التراجعات خلال 42 يوم عمل. واغلق زوج الدولار الأسترالي بشكل واضح فوق الخط الزمني، ما يعني انتهاء مرحلة التصحيح نحو الأسفل وبداية حركة جديدة نحو الأعلى تستهدف مستويات 0.69 على الأقل.

أوامر الوقف لهذه العملية تتمركز عند ادنى مستويات جلسة يوم امس فقط أي قرابة 100 نقطة، حيث ان اذا ما كانت هذه النظرية صحيحة، فلا يجب على الزوج العودة الى المستويات التي كان عليها في اليوم السابق. ولهذا نتابع الجلسة الأميركية اليوم ونقرر المستويات التي سيتم إضافة عمليات شراء جديدة منها.

أهمية الأرقام الأميركية الصادرة

يوم امس ارقام مؤشر القطاع الصناعي تعتبر من احد اهم الأمور، خصوصاً وان المؤشر الصناعي انكمش بأكبر وتيرة له منذ حقبة فايروس كورونا. فضلاً عن تراجع مؤشر الأسعار، وهو ما يشير الى عدم وجود مخاطر تضخمية حالياً، ويعطي المساحة للفدرالي بالانتظار لبعض الوقت.

الأيام القليلة المقبلة، لدينا ارقام قطاع الخدمات وأرقام الوظائف الشاغرة والوظائف في القطاع الخاص فضلاً عن تقرير الوظائف يوم الجمعة. جميع هذه الأرقام لا تشير الى وضع إيجابي على الأقل بالنسبة لتوقعاتها، وهو الشيء الذي سيشكل حافزاً اساسياً جديداً للحركة المقبلة للمؤشرات والعملات.

الانتباه من العائد على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات

بعد التراجع الأخير الذي حصل خلال الأسابيع الماضية، استقر العائد في نطاق ضيق، وذلك لسبب مهم. السعر كان في وضع متقدم عن الزمن، أي ان التراجع الكبير الذي حصل كان اسرع بكثير من متوسط الحركة الطبيعي للسندات، لكننا الان اقتربنا من مرحلة استكمال التراجع في ظل اقتراب الزمن من السعر الطبيعي.

الانتباه الى مستوى 3.28% خلال الساعات المقبلة، كسر هذه المستويات يعني ان العوائد على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات أصبحت تستهدف مستويات 3% خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وقد يكون تقرير الوظائف احد الحوافز الأساسية لذلك. ماذا يعني ذلك للمؤشرات الأميركية؟ ننتظر مؤشر S&P500 عند مستويات 4200 خلال الأيام المقبلة.