بدأت الأسواق الأميركية تداولات جلسة يوم امس على تراجعات ملفتة نوعاً ما، لكنها استطاعت العودة للارتفاع من جديد في تداولات الساعتين الاخيرتين من جلسة يوم امس، حيث أغلقت جميع المؤشرات على ارتفاعات بواقع 0.3% بما فيها مؤشر SPX ومؤشر DJI وأيضاً مؤشر نازداك المجمع، بينما شهد مؤشر نازداك المئوي ارتفاعات طفيفة بأقل من 0.1%. الأسواق لازالت قوية قبيل نتائج شركات مهمة

خلال الأسابيع القليلة الماضية، وعلى الرغم من استمرار حالة التشاؤم من معظم المتداولين في الأسواق والمؤسسات المالية ايضاً، إلا ان الأسواق اثبتت قوتها بالفعل. اذا ما نظرت الى سلوك الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين، فمن الممكن ان نرى انها أصبحت تميل اكثر الى شراء كل تصحيح نحو الأسفل بدلاً من البيع مع كل ارتفاع، وهو الشيء الذي لم نشهده منذ زمن، وهو الشيء الذي يجب متابعته بحذر خلال الأيام المقبلة.

بما ان الأسواق الان حصلت على العديد من المؤشرات بما فيها تباطؤ التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي بعد ارقام الأسبوع الماضي، فيبقى لدى الأسواق موسم نتائج الشركات، وهو الشيء الذي سينهي حالة التداول في نطاق بسيط، لتعود الأسواق الى حالة الاتجاهات الواضحة. وخلال الأيام الماضية ومع بداية موسم النتائج، شهدنا ارقام القطاع البنكي تأتي بأفضل من التوقعات على الرغم من حالة التشاؤم ايضاً، بينما ننتظر هذا الأسبوع المزيد من النتائج الرئيسية في العديد من القطاعات.

توقعات نتائج الشركات المهمة لليوم الثلاثاء

مؤشر الدولار وقاعين متطابقين

استطاع المؤشر العام للدولار الأميركي الارتفاع على مدار يومين على التوالي لكنه فشل من جديد في الاستقرار فوق مستويات 102.0 ليعود للتداول دونها ليصل الى مستويات 101.85 خلال الجلسة الاسيوية اليوم ويخسر قرابة 50% من مكاسب يوم الاثنين. النظرة السلبية لازالت قائمة للدولار طالما ان المؤشر لازال يتداول دون مستويات 103.0 هذا الأسبوع، وتبقى استراتيجيتنا الحالية هي بيع الدولار مع كل ارتفاع.

الدولار الأسترالي والدولار النيوزلندي

عمليات الدولار الأسترالي والدولار النيوزلندي والتي عادت الى أوامر الوقف عند مستويات الدخول اكثر من مرة لازالت تحت متابعتنا، حيث ان التراجعات التي حصلت خلال الأيام الماضية تعطينا الفرصة للشراء من جديد عند مستويات اقل.

رسم الدولار الأسترالي لازال قوي من ناحية نظرية الوقت والسعر، حيث انها لازالت تشير الى استمرار الارتفاع التدريجي خلال الأسابيع القليلة المقبلة طالما ان الزوج يتداول فوق زاوية 26 من ادنى مستويات شهر أكتوبر من العام الماضي 2022. وننتظر حالياً الوقت المناسب للشراء من جديد خلال الساعات القليلة المقبلة بعد أي تصحيح من المستويات الحالية. بينما أوامر الوقف لأي عمليات شراء للدولار الأسترالي من الان ستكون عند مستويات 0.66، بينما نستهدف مستويات 0.69 على الأقل خلال الأسبوعين المقبلين.

الدولار النيوزلندي قد يكون اضعف من الدولار الأسترالي بشكل عام، لكن نظرية الوقت والسعر لها نفس السيناريو للاثنين. يوم امس وضعنا أوامر شراء معلقة عند مستويات 0.6157 لكنه لم يصل اليها، لكن سنقوم بوضع أوامر شراء أخرى خلال الساعات المقبلة، ومن الممكن ان نقوم بالشراء على الأسعار الحالية (انتظروا اشعار الدخول) خلال الجلسة الأوروبية او الأميركية. بينما أوامر الوقف لهذه العمليات ستكون دون ادنى مستويات جلسة يوم امس الاثنين، حيث ان كسر هذه المستويات واغلاق يومي دونها يعني تغيير الاتجاه للزوج بشكر كبير.

الأسهم والمؤشرات

عمليات شراء مؤشر SPX والتي تم إصدارها الأسبوع الماضي من مستويات 4093 لازالت فعالة في الأسواق بنصف الكمية، وذلك بعد اغلاق نصف العقود الأسبوع الماضي، بينما لازال النصف الثاني يحقق اكثر من 55 نقطة. اغلق مؤشر SPX تداولات يوم امس فوق مستويات 4150 وهو اعلى اغلاق يومي منذ فبراير الماضي. ومن المناسب ان يتم تخفيض مستوى المخاطر من خلال اغلاق جزء آخر من عقود الشراء، حيث ان المؤشر يقترب من منطقة عرض كبيرة تتمركز عند مستويات 4180.

اما عن عمليات سهم Amazon والتي تم إصدارها الأسبوع الماضي، فافضل الإبقاء اولاً على عمليات عقود الخيارات وانتظار نتائج الشركة، بينما قد يكون من المناسب اغلاق جزء من عمليات شراء الأسهم الحقيقية والتي تم إصدارها من مستويات 99.30، حيث ان اغلاق نصف العقود قبيل الإعلان عن نتائج الشركة يعتبر مناسب لتقليص المخاطر ولحماية بقية العمليات من أي خسائر محتملة.

الذهب دون 2000 دولار من جديد

فشلت أسعار الذهب في المحافظة على مستويات 2000 دولار من جديد خلال تعاملات يوم الاثنين حيث استمرت التراجعات بعد كسر تلك المستويات، وهو ما يفتح المجال حالياً للمزيد من التصحيح نحو الأسفل نحو مستويات 1985 دولار وقد تتبعها مستويات 1980 دولار للاونصة والتي قد تكون منطقة شراء جيدة بعد متابعة سلوك السعر عند تلك المنطقة

الصبر مفتاح النجاح في الأسواق